有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/06/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第25特定期間末 | (2016年 6月15日) | 7,468 | 7,487 | 0.7691 | 0.7711 |
| 第26特定期間末 | (2016年12月15日) | 6,946 | 6,954 | 0.7897 | 0.7907 |
| 第27特定期間末 | (2017年 6月15日) | 6,065 | 6,073 | 0.7667 | 0.7677 |
| 第28特定期間末 | (2017年12月15日) | 5,520 | 5,527 | 0.7663 | 0.7673 |
| 第29特定期間末 | (2018年 6月15日) | 5,129 | 5,136 | 0.7577 | 0.7587 |
| 第30特定期間末 | (2018年12月17日) | 4,954 | 4,960 | 0.7677 | 0.7687 |
| 第31特定期間末 | (2019年 6月17日) | 4,765 | 4,771 | 0.7824 | 0.7834 |
| 第32特定期間末 | (2019年12月16日) | 4,743 | 4,748 | 0.8282 | 0.8292 |
| 第33特定期間末 | (2020年 6月15日) | 4,120 | 4,126 | 0.7561 | 0.7571 |
| 第34特定期間末 | (2020年12月15日) | 3,904 | 3,909 | 0.7604 | 0.7614 |
| 第35特定期間末 | (2021年 6月15日) | 4,177 | 4,182 | 0.8535 | 0.8545 |
| 第36特定期間末 | (2021年12月15日) | 3,965 | 3,969 | 0.8285 | 0.8295 |
| 第37特定期間末 | (2022年 6月15日) | 3,797 | 3,802 | 0.8241 | 0.8251 |
| 第38特定期間末 | (2022年12月15日) | 3,789 | 3,794 | 0.8493 | 0.8503 |
| 第39特定期間末 | (2023年 6月15日) | 3,649 | 3,653 | 0.8513 | 0.8523 |
| 第40特定期間末 | (2023年12月15日) | 3,586 | 3,590 | 0.8602 | 0.8612 |
| 第41特定期間末 | (2024年 6月17日) | 3,598 | 3,602 | 0.9036 | 0.9046 |
| 第42特定期間末 | (2024年12月16日) | 3,243 | 3,247 | 0.8730 | 0.8740 |
| 第43特定期間末 | (2025年 6月16日) | 3,174 | 3,177 | 0.8878 | 0.8888 |
| 第44特定期間末 | (2025年12月15日) | 3,456 | 3,459 | 0.9970 | 0.9980 |
| 2024年12月末日 | 3,293 | ― | 0.8879 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,266 | ― | 0.8896 | ― | |
| 2月末日 | 3,215 | ― | 0.8813 | ― | |
| 3月末日 | 3,194 | ― | 0.8830 | ― | |
| 4月末日 | 3,112 | ― | 0.8657 | ― | |
| 5月末日 | 3,140 | ― | 0.8768 | ― | |
| 6月末日 | 3,202 | ― | 0.8973 | ― | |
| 7月末日 | 3,310 | ― | 0.9291 | ― | |
| 8月末日 | 3,363 | ― | 0.9464 | ― | |
| 9月末日 | 3,382 | ― | 0.9585 | ― | |
| 10月末日 | 3,450 | ― | 0.9877 | ― | |
| 11月末日 | 3,503 | ― | 1.0088 | ― | |
| 12月末日 | 3,489 | ― | 1.0105 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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