有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/12/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第22特定期間末 | (2014年12月15日) | 12,179 | 12,279 | 0.8541 | 0.8611 |
| 第23特定期間末 | (2015年 6月15日) | 10,463 | 10,512 | 0.8556 | 0.8596 |
| 第24特定期間末 | (2015年12月15日) | 8,496 | 8,517 | 0.8074 | 0.8094 |
| 第25特定期間末 | (2016年 6月15日) | 7,468 | 7,487 | 0.7691 | 0.7711 |
| 第26特定期間末 | (2016年12月15日) | 6,946 | 6,954 | 0.7897 | 0.7907 |
| 第27特定期間末 | (2017年 6月15日) | 6,065 | 6,073 | 0.7667 | 0.7677 |
| 第28特定期間末 | (2017年12月15日) | 5,520 | 5,527 | 0.7663 | 0.7673 |
| 第29特定期間末 | (2018年 6月15日) | 5,129 | 5,136 | 0.7577 | 0.7587 |
| 第30特定期間末 | (2018年12月17日) | 4,954 | 4,960 | 0.7677 | 0.7687 |
| 第31特定期間末 | (2019年 6月17日) | 4,765 | 4,771 | 0.7824 | 0.7834 |
| 第32特定期間末 | (2019年12月16日) | 4,743 | 4,748 | 0.8282 | 0.8292 |
| 第33特定期間末 | (2020年 6月15日) | 4,120 | 4,126 | 0.7561 | 0.7571 |
| 第34特定期間末 | (2020年12月15日) | 3,904 | 3,909 | 0.7604 | 0.7614 |
| 第35特定期間末 | (2021年 6月15日) | 4,177 | 4,182 | 0.8535 | 0.8545 |
| 第36特定期間末 | (2021年12月15日) | 3,965 | 3,969 | 0.8285 | 0.8295 |
| 第37特定期間末 | (2022年 6月15日) | 3,797 | 3,802 | 0.8241 | 0.8251 |
| 第38特定期間末 | (2022年12月15日) | 3,789 | 3,794 | 0.8493 | 0.8503 |
| 第39特定期間末 | (2023年 6月15日) | 3,649 | 3,653 | 0.8513 | 0.8523 |
| 第40特定期間末 | (2023年12月15日) | 3,586 | 3,590 | 0.8602 | 0.8612 |
| 第41特定期間末 | (2024年 6月17日) | 3,598 | 3,602 | 0.9036 | 0.9046 |
| 2023年 6月末日 | 3,684 | ― | 0.8629 | ― | |
| 7月末日 | 3,633 | ― | 0.8561 | ― | |
| 8月末日 | 3,700 | ― | 0.8734 | ― | |
| 9月末日 | 3,648 | ― | 0.8641 | ― | |
| 10月末日 | 3,530 | ― | 0.8409 | ― | |
| 11月末日 | 3,648 | ― | 0.8710 | ― | |
| 12月末日 | 3,608 | ― | 0.8693 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,624 | ― | 0.8817 | ― | |
| 2月末日 | 3,547 | ― | 0.8693 | ― | |
| 3月末日 | 3,642 | ― | 0.9008 | ― | |
| 4月末日 | 3,652 | ― | 0.9070 | ― | |
| 5月末日 | 3,581 | ― | 0.8980 | ― | |
| 6月末日 | 3,636 | ― | 0.9150 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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