有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】: 2017/03/15 9:08
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2007年 6月15日)	63,073	63,388	1.4021	1.4091
第8特定期間末	(2007年12月17日)	55,515	55,832	1.2288	1.2358
第9特定期間末	(2008年 6月16日)	47,748	48,059	1.0765	1.0835
第10特定期間末	(2008年12月15日)	34,382	34,678	0.8155	0.8225
第11特定期間末	(2009年 6月15日)	34,029	34,319	0.8201	0.8271
第12特定期間末	(2009年12月15日)	31,267	31,552	0.7660	0.7730
第13特定期間末	(2010年 6月15日)	29,511	29,780	0.7680	0.7750
第14特定期間末	(2010年12月15日)	27,718	27,968	0.7735	0.7805
第15特定期間末	(2011年 6月15日)	23,607	23,837	0.7202	0.7272
第16特定期間末	(2011年12月15日)	18,376	18,580	0.6296	0.6366
第17特定期間末	(2012年 6月15日)	16,763	16,949	0.6292	0.6362
第18特定期間末	(2012年12月17日)	15,520	15,683	0.6670	0.6740
第19特定期間末	(2013年 6月17日)	15,002	15,143	0.7438	0.7508
第20特定期間末	(2013年12月16日)	13,553	13,677	0.7648	0.7718
第21特定期間末	(2014年 6月16日)	12,338	12,450	0.7705	0.7775
第22特定期間末	(2014年12月15日)	12,179	12,279	0.8541	0.8611
第23特定期間末	(2015年 6月15日)	10,463	10,512	0.8556	0.8596
第24特定期間末	(2015年12月15日)	8,496	8,517	0.8074	0.8094
第25特定期間末	(2016年 6月15日)	7,468	7,487	0.7691	0.7711
第26特定期間末	(2016年12月15日)	6,946	6,954	0.7897	0.7907
	2015年12月末日	8,520	―	0.8164	―
	2016年 1月末日	8,371	―	0.8147	―
	2月末日	8,093	―	0.8035	―
	3月末日	8,087	―	0.8093	―
	4月末日	7,898	―	0.8030	―
	5月末日	7,749	―	0.7949	―
	6月末日	7,303	―	0.7555	―
	7月末日	7,358	―	0.7686	―
	8月末日	7,138	―	0.7551	―
	9月末日	6,969	―	0.7505	―
	10月末日	6,882	―	0.7564	―
	11月末日	6,989	―	0.7818	―
	12月末日	6,911	―	0.8012	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

開示資料

決算