剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 7月17日至 平成26年 1月15日	当期自 平成26年 1月16日至 平成26年 7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,331,724	1,807,094
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△497,028,931	△445,460,387
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,965,113	67,157,539
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,965,113	67,157,539
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,379,389	20,935,379
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,379,389	20,935,379
分配金		※2169,029,285	※2148,240,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△445,460,387	△383,051,593

2014/10/14 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/10/14 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/10/14 9:21

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日)

2014/10/14 9:21