- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,116,880,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,729,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,081,150,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,937,783,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,207 | 円) |
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,116,880,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,729,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,081,150,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,937,783,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,207 | 円) |
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