- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/27-2023/12/25)
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,198,088,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,985,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,187,103,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,683,195,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4083 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,083 | 円) |
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,198,088,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,985,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,187,103,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,683,195,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4083 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,083 | 円) |
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