- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,661,198,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,163,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,642,035,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,970,038,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1126 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,126 | 円) |
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,661,198,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,163,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,642,035,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,970,038,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1126 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,126 | 円) |
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