- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/26-2024/12/24)
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,505,829,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,811,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,493,017,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,522,201,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,595 | 円) |
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,505,829,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,811,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,493,017,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,522,201,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,595 | 円) |
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