剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 平成25年11月26日至 平成26年 5月26日	第22特定期間自 平成26年 5月27日至 平成26年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,927,704	10,291,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,528,055,831	△1,636,201,135
剰余金増加額又は欠損金減少額		155,419,330	184,735,416
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,419,330	184,735,416
剰余金減少額又は欠損金増加額		116,319,283	106,945,045
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,319,283	106,945,045
分配金		303,892,439	298,655,921
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,636,201,135	△1,034,174,765

2015/02/24 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/02/24 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/24 9:28

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年5月26日現在)	(平成26年11月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		6,922,403,443	6,348,436,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,587,462,356	3,341,793,779

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2015/02/24 9:28