剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 平成26年 5月27日至 平成26年11月25日	第23特定期間自 平成26年11月26日至 平成27年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,291,948	△103,715
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,636,201,135	△1,034,174,765
剰余金増加額又は欠損金減少額		184,735,416	91,755,191
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,735,416	91,755,191
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,945,045	62,549,944
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,945,045	62,549,944
分配金		298,655,921	283,225,210
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,034,174,765	△1,674,997,735

2015/08/24 9:48

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/24 9:48

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年11月25日現在)	(平成27年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		6,348,436,851	5,900,699,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,341,793,779	2,723,108,690

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2015/08/24 9:48