剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間自 平成26年11月26日至 平成27年 5月25日	第24特定期間自 平成27年 5月26日至 平成27年11月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△103,715	△4,801,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,034,174,765	△1,674,997,735
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,755,191	122,195,561
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,755,191	122,195,561
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,549,944	22,752,410
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,549,944	22,752,410
分配金		283,225,210	268,973,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,674,997,735	△1,989,121,766

2016/02/24 9:39

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/24 9:39

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年5月25日現在)	(平成27年11月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,900,699,492	5,349,287,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,723,108,690	2,341,229,397

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2016/02/24 9:39