純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年6月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	15	36,564	百万円
追加型株式投資信託	56	286,556	百万円
合計	71	323,121	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1536,564百万円追加型株式投資信託56286,556百万円合計71323,121百万円

2021/08/24 9:31

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜年0.88%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

		各販売会社の純資産残高
		50億円以下の部分	50億円超200億円以下の部分	200億円超の部分
信託報酬		0.968%(税抜0.88%)
	委託会社	0.473%(税抜0.43%)	0.418%(税抜0.38%)	0.363%(税抜0.33%)
	販売会社	0.44%(税抜0.4%)	0.495%(税抜0.45%)	0.55%(税抜0.5%)
	受託会社	0.055%(税抜0.05%)	0.055%(税抜0.05%)	0.055%(税抜0.05%)

e border="0" width="616"> 各販売会社の純資産残高50億円以下
の部分50億円超200億円以下

2021/08/24 9:31

#3 投資リスク（連結）

9)収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
10)その他の留意点

2021/08/24 9:31

#4 投資制限（連結）

式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2021/08/24 9:31

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

先進国債券
マザーファンド1,334,042,9871.56762,091,245,7861.55662,076,571,31396.29(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 

2021/08/24 9:31

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

先進国債券
マザーファンド130,497,5641.5624203,889,3931.5566203,132,50896.86(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 

2021/08/24 9:31

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

(2021年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		79,996,610	3.71
合計(純資産総額)		2,156,567,923	100.00

e border="0" width="616">(2021年6月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,076,571,31396.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)79,996,6103.71合計(純資産総額)2,156,567,923100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2021/08/24 9:31

#8 投資状況-002

(1)投資状況

(2021年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,586,935	3.14
合計(純資産総額)		209,719,443	100.00

e border="0" width="616">(2021年6月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本203,132,50896.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)6,586,9353.14合計(純資産総額)209,719,443100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2021/08/24 9:31

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/08/24 9:31

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2021/08/24 9:31

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第34特定期間(2020年11月25日現在)	第35特定期間(2021年5月25日現在)
2.受益権の総数	3,748,360,093口	3,429,410,065口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,434,164,543円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,240,166,179円であります。

e border="0" width="616">項目第34特定期間
(2020年11月25日現在)第35特定期間

2021/08/24 9:31

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産価額(円)基準価額(円)第16特定期間末

2021/08/24 9:31

#13 純資産の推移-002

(3)運用実績
①純資産の推移
e border="0" width="616"> 純資産価額(円)基準価額(円)第12特定期間末

2021/08/24 9:31

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

2021/08/24 9:31

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/08/24 9:31

#16 資産の評価（連結）

準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
②マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日における基準価額により評価します。実質組入外国債券の評価は、原則として計算日の前営業日付の証券会社、銀行等が提示する価額(ただし、売気配相場を除く)、または価格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。外貨建て資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/08/24 9:31

#17 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
4.当ファンドの運用担当者に係る事項

2021/08/24 9:31

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年11月25日現在)	(2021年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		1,000,099	112
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年11月25日現在)(2021年5月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 167,568,56294,323,560金銭信託 644,121962,125コール・ローン 72,597,14681,790,023国債証券 2,413,698,8922,080,528,502未収利息 26,403,41830,439,115前払費用 -213,065流動資産合計 2,680,912,1392,288,256,390資産合計 2,680,912,1392,288,256,390負債の部   流動負債   未払解約金 1,000,000-未払利息 99112流動負債合計 1,000,099112負債合計 1,000,099112純資産の部   元本等   元本 1,802,403,5471,464,540,551剰余金   剰余金又は欠損金(△) 877,508,493823,715,727元本等合計 2,679,912,0402,288,256,278純資産合計 2,679,912,0402,288,256,278負債純資産合計 2,680,912,1392,288,256,390(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。

2021/08/24 9:31

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

(2021年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		213,632,519	9.37
合計(純資産総額)		2,279,657,748	100.00

e border="0" width="616">(2021年6月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ521,761,57822.89 フランス422,429,03718.53 オーストラリア312,697,02613.72 イギリス212,290,4819.31 スウェーデン205,972,5409.04 カナダ202,515,8238.88 ドイツ188,358,7448.26 小 計2,066,025,22990.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)213,632,5199.37合計(純資産総額)2,279,657,748100.00(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 

2021/08/24 9:31