有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2021年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,163,423,376	円
Ⅱ  負債総額	6,855,453	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,156,567,923	円
Ⅳ  発行済数量	3,399,078,836	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6345	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,345	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2021年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	209,922,022	円
Ⅱ  負債総額	202,579	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,719,443	円
Ⅳ  発行済数量	296,151,228	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7081	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,081	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2021年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,279,657,860	円
Ⅱ  負債総額	112	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,279,657,748	円
Ⅳ  発行済数量	1,464,540,551	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5566	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,566	円)