有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2018年6月29日現在)
Ⅰ  資産総額	3,706,378,845	円
Ⅱ  負債総額	3,313,608	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,703,065,237	円
Ⅳ  発行済数量	5,919,374,351	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6256	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,256	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2018年6月29日現在)
Ⅰ  資産総額	329,245,288	円
Ⅱ  負債総額	299,747	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,945,541	円
Ⅳ  発行済数量	474,531,893	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6932	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,932	円)

(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2018年6月29日現在)
Ⅰ  資産総額	4,216,414,171	円
Ⅱ  負債総額	100	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,216,414,071	円
Ⅳ  発行済数量	3,077,141,250	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3702	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,702	円)