有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2020年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,296,540,534	円
Ⅱ  負債総額	1,590,083	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,294,950,451	円
Ⅳ  発行済数量	3,687,880,742	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6223	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,223	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2020年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	237,251,508	円
Ⅱ  負債総額	219,657	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,031,851	円
Ⅳ  発行済数量	341,700,830	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6937	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,937	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2020年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,626,439,159	円
Ⅱ  負債総額	106	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,626,439,053	円
Ⅳ  発行済数量	1,747,522,357	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5030	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,030	円)