有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2022年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,920,387,676	円
Ⅱ  負債総額	3,474,526	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,916,913,150	円
Ⅳ  発行済数量	2,933,717,500	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6534	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,534	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2022年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	183,810,991	円
Ⅱ  負債総額	173,631	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,637,360	円
Ⅳ  発行済数量	251,162,934	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7311	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,311	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2022年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,984,997,648	円
Ⅱ  負債総額	129	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,984,997,519	円
Ⅳ  発行済数量	1,198,000,694	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6569	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,569	円)