有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	8,399,450,989	円
Ⅱ  負債総額	6,162,401	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,393,288,588	円
Ⅳ  発行済数量	9,438,358,447	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8893	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,893	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	650,929,150	円
Ⅱ  負債総額	594,844	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,334,306	円
Ⅳ  発行済数量	728,360,975	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8929	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,929	円)

(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	9,388,033,997	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,388,033,997	円
Ⅳ  発行済数量	6,134,505,430	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5304	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,304	円)