有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	6,646,237,707	円
Ⅱ  負債総額	10,128,385	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,636,109,322	円
Ⅳ  発行済数量	8,720,050,739	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7610	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,610	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	514,907,519	円
Ⅱ  負債総額	473,841	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,433,678	円
Ⅳ  発行済数量	643,631,183	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7993	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,993	円)

(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	7,430,791,937	円
Ⅱ  負債総額	―	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,430,791,937	円
Ⅳ  発行済数量	5,227,160,754	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4216	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,216	円)