有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/28-2024/11/25)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2024年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,573,979,115	円
Ⅱ  負債総額	3,589,771	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,570,389,344	円
Ⅳ  発行済数量	2,203,179,788	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7128	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,128	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2024年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	152,267,885	円
Ⅱ  負債総額	139,643	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,128,242	円
Ⅳ  発行済数量	190,922,414	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7968	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,968	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2024年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,678,622,541	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,678,622,541	円
Ⅳ  発行済数量	862,836,324	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9455	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,455	円)