有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/11/26-2026/05/25)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2026年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,593,705,109	円
Ⅱ  負債総額	210,360	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,593,494,749	円
Ⅳ  発行済数量	2,062,343,273	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7727	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,727	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2026年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	140,667,354	円
Ⅱ  負債総額	135,008	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,532,346	円
Ⅳ  発行済数量	163,224,495	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8610	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,610	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2026年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,664,401,468	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,664,401,468	円
Ⅳ  発行済数量	755,419,073	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2033	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,033	円)