有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2019年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	2,922,400,947	円
Ⅱ  負債総額	8,397,581	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,914,003,366	円
Ⅳ  発行済数量	4,799,790,875	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6071	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,071	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2019年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	290,153,406	円
Ⅱ  負債総額	240,063	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,913,343	円
Ⅳ  発行済数量	429,727,100	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6746	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,746	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2019年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	3,404,494,801	円
Ⅱ  負債総額	107	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,404,494,694	円
Ⅳ  発行済数量	2,438,999,663	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3959	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,959	円)