有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2021年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,974,807,311	円
Ⅱ  負債総額	156,591	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,974,650,720	円
Ⅳ  発行済数量	3,148,899,534	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6271	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,271	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2021年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	198,857,178	円
Ⅱ  負債総額	182,819	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,674,359	円
Ⅳ  発行済数量	283,403,021	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7010	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,010	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2021年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,084,976,485	円
Ⅱ  負債総額	108	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,976,377	円
Ⅳ  発行済数量	1,334,624,362	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5622	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,622	円)