有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2017年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	4,218,730,862	円
Ⅱ  負債総額	5,533,424	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,213,197,438	円
Ⅳ  発行済数量	6,237,892,275	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6754	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,754	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2017年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	376,578,678	円
Ⅱ  負債総額	3,640,350	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,938,328	円
Ⅳ  発行済数量	500,672,112	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7449	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,449	円)

(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2017年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	4,818,725,557	円
Ⅱ  負債総額	103	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,818,725,454	円
Ⅳ  発行済数量	3,341,742,851	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4420	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,420	円)