有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	4,546,861,540	円
Ⅱ  負債総額	2,484,697	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,544,376,843	円
Ⅳ  発行済数量	6,800,049,523	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6683	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,683	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	391,590,051	円
Ⅱ  負債総額	362,033	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,228,018	円
Ⅳ  発行済数量	533,889,867	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7328	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,328	円)

(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,228,041,479	円
Ⅱ  負債総額	126	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,228,041,353	円
Ⅳ  発行済数量	3,766,534,419	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3880	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,880	円)