有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,117,756,657	円
Ⅱ  負債総額	30,321,391	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,087,435,266	円
Ⅳ  発行済数量	7,535,352,714	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6751	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,751	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	428,340,985	円
Ⅱ  負債総額	389,663	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,951,322	円
Ⅳ  発行済数量	581,641,282	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7358	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,358	円)

(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,774,720,899	円
Ⅱ  負債総額	226	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,774,720,673	円
Ⅳ  発行済数量	4,233,965,284	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3639	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,639	円)