有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2018年12月28日現在)
Ⅰ  資産総額	3,155,915,108	円
Ⅱ  負債総額	3,795,523	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,152,119,585	円
Ⅳ  発行済数量	5,154,565,533	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6115	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,115	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2018年12月28日現在)
Ⅰ  資産総額	300,902,971	円
Ⅱ  負債総額	257,820	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,645,151	円
Ⅳ  発行済数量	443,093,398	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6785	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,785	円)

(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2018年12月28日現在)
Ⅰ  資産総額	3,648,287,880	円
Ⅱ  負債総額	171	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,648,287,709	円
Ⅳ  発行済数量	2,659,201,270	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3719	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,719	円)