有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/26-2022/11/25)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2022年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,712,955,224	円
Ⅱ  負債総額	182,601	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,712,772,623	円
Ⅳ  発行済数量	2,772,926,795	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6177	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,177	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2022年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	166,227,180	円
Ⅱ  負債総額	158,704	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,068,476	円
Ⅳ  発行済数量	239,979,249	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6920	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,920	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2022年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,804,182,859	円
Ⅱ  負債総額	82	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,804,182,777	円
Ⅳ  発行済数量	1,138,714,021	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5844	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,844	円)