有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	7,613,775,804	円
Ⅱ  負債総額	1,863,926	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,611,911,878	円
Ⅳ  発行済数量	9,289,133,427	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8194	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,194	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	565,524,097	円
Ⅱ  負債総額	534,849	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	564,989,248	円
Ⅳ  発行済数量	671,965,529	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8408	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,408	円)

(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	8,536,839,739	円
Ⅱ  負債総額	1,009,510	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,535,830,229	円
Ⅳ  発行済数量	5,816,295,873	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4676	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,676	円)