有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,545,014,788	円
Ⅱ  負債総額	2,816,735	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,542,198,053	円
Ⅳ  発行済数量	8,399,674,870	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6598	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,598	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	439,739,005	円
Ⅱ  負債総額	424,416	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,314,589	円
Ⅳ  発行済数量	617,008,889	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7120	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,120	円)

(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	6,215,599,873	円
Ⅱ  負債総額	17,486	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,215,582,387	円
Ⅳ  発行済数量	4,816,806,609	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2904	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,904	円)