有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2020年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,457,949,825	円
Ⅱ  負債総額	1,937,673	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,456,012,152	円
Ⅳ  発行済数量	3,978,474,022	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6173	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,173	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2020年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	254,985,907	円
Ⅱ  負債総額	241,927	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,743,980	円
Ⅳ  発行済数量	370,600,325	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6874	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,874	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2020年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,838,755,436	円
Ⅱ  負債総額	113	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,838,755,323	円
Ⅳ  発行済数量	1,933,282,204	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4684	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,684	円)