有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2019年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,594,762,639	円
Ⅱ  負債総額	1,455,351	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,593,307,288	円
Ⅳ  発行済数量	4,262,764,213	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6084	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,084	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2019年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	264,639,132	円
Ⅱ  負債総額	888,324	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,750,808	円
Ⅳ  発行済数量	389,730,161	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6768	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,768	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2019年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	3,030,743,421	円
Ⅱ  負債総額	105	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,030,743,316	円
Ⅳ  発行済数量	2,127,054,383	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4249	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,249	円)