有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/11/28-2024/05/27)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2024年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,674,370,149	円
Ⅱ  負債総額	132,747	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,674,237,402	円
Ⅳ  発行済数量	2,271,540,015	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7370	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,370	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2024年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	162,705,076	円
Ⅱ  負債総額	135,747	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,569,329	円
Ⅳ  発行済数量	197,772,757	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8220	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,220	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2024年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,751,542,037	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,751,542,037	円
Ⅳ  発行済数量	881,228,337	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9876	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,876	円)