有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/26-2023/05/25)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2023年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,769,097,687	円
Ⅱ  負債総額	7,374,110	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,761,723,577	円
Ⅳ  発行済数量	2,633,707,720	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6689	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,689	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2023年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	170,606,670	円
Ⅱ  負債総額	158,928	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,447,742	円
Ⅳ  発行済数量	227,825,593	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7482	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,482	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2023年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,896,137,009	円
Ⅱ  負債総額	84	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,896,136,925	円
Ⅳ  発行済数量	1,086,592,362	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7450	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,450	円)