有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/26-2023/11/27)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2023年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	1,616,903,238	円
Ⅱ  負債総額	899,902	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,616,003,336	円
Ⅳ  発行済数量	2,380,056,324	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6790	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,790	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2023年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	170,241,485	円
Ⅱ  負債総額	144,280	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,097,205	円
Ⅳ  発行済数量	223,995,673	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7594	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,594	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2023年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	1,754,821,712	円
Ⅱ  負債総額	85,000,219	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,669,821,493	円
Ⅳ  発行済数量	928,860,583	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7977	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,977	円)