有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	8,558,684,928	円
Ⅱ  負債総額	16,701,872	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,541,983,056	円
Ⅳ  発行済数量	10,227,702,237	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8352	円
(1万口当たりの純資産額)	( 8,352	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	667,232,996	円
Ⅱ  負債総額	611,566	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,621,430	円
Ⅳ  発行済数量	811,383,360	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8216	円
(1万口当たりの純資産額)	( 8,216	円)

(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	9,603,705,111	円
Ⅱ  負債総額	600,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,603,105,111	円
Ⅳ  発行済数量	6,966,309,381	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3785	円
(1万口当たりの純資産額)	( 13,785	円)