有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/27-2025/11/25)

《1》パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

(2025年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,592,200,361	円
Ⅱ  負債総額	210,913	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,591,989,448	円
Ⅳ  発行済数量	2,089,278,672	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7620	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,620	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

(2025年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	146,421,837	円
Ⅱ  負債総額	134,419	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,287,418	円
Ⅳ  発行済数量	172,329,706	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8489	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,489	円)

 
(ご参考)パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2025年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,713,181,447	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,713,181,447	円
Ⅳ  発行済数量	799,664,801	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1424	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,424	円)