有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	866,193,822	(分配付)	10,027
(平成18年5月25日)	(分配落)	857,313,615	(分配落)	9,907
第2特定期間末	(分配付)	1,644,451,699	(分配付)	10,671
(平成18年11月27日)	(分配落)	1,620,331,682	(分配落)	10,481
第3特定期間末 (平成19年5月25日)	(分配付)	1,996,248,982	(分配付)	11,113
	(分配落)	1,960,213,794	(分配落)	10,903
第4特定期間末 (平成19年11月26日)	(分配付)	2,019,133,607	(分配付)	10,951
	(分配落)	1,981,643,772	(分配落)	10,741
第5特定期間末 (平成20年5月26日)	(分配付)	1,952,125,034	(分配付)	10,694
	(分配落)	1,910,502,157	(分配落)	10,464
第6特定期間末 (平成20年11月25日)	(分配付)	1,590,835,203	(分配付)	8,619
	(分配落)	1,540,995,515	(分配落)	8,349
第7特定期間末 (平成21年5月25日)	(分配付)	1,684,722,397	(分配付)	8,960
	(分配落)	1,634,885,089	(分配落)	8,690
第8特定期間末 (平成21年11月25日)	(分配付)	1,750,220,039	(分配付)	8,839
	(分配落)	1,696,536,409	(分配落)	8,569
第9特定期間末 (平成22年5月25日)	(分配付)	1,580,143,850	(分配付)	8,109
	(分配落)	1,527,083,248	(分配落)	7,839
第10特定期間末 (平成22年11月25日)	(分配付)	1,571,135,119	(分配付)	7,920
	(分配落)	1,517,733,869	(分配落)	7,650
第11特定期間末 (平成23年5月25日)	(分配付)	1,492,123,546	(分配付)	7,854
	(分配落)	1,440,366,345	(分配落)	7,584
第12特定期間末 (平成23年11月25日)	(分配付)	1,238,660,023	(分配付)	7,078
	(分配落)	1,189,907,256	(分配落)	6,808
第13特定期間末 (平成24年5月25日)	(分配付)	1,105,775,305	(分配付)	7,052
	(分配落)	1,062,418,956	(分配落)	6,782
第14特定期間末	(分配付)	1,028,572,131	(分配付)	7,284
(平成24年11月26日)	(分配落)	989,055,777	(分配落)	7,014
第15特定期間末	(分配付)	963,648,645	(分配付)	8,324
(平成25年5月27日)	(分配落)	948,443,164	(分配落)	8,204
第16特定期間末	(分配付)	859,909,052	(分配付)	8,291
(平成25年11月25日)	(分配落)	846,998,435	(分配落)	8,171
第17特定期間末	(分配付)	681,965,322	(分配付)	8,316
(平成26年5月26日)	(分配落)	671,644,371	(分配落)	8,196
平成25年  6月末日		879,243,101		7,894
7月末日		870,647,427		7,886
8月末日		854,481,915		7,843
9月末日		861,429,430		7,939
10月末日		856,257,543		8,075
11月末日		840,034,517		8,257
12月末日		767,948,832		8,434
平成26年  1月末日		728,428,084		8,190
2月末日		718,641,530		8,196
3月末日		706,447,287		8,269
4月末日		686,779,372		8,286
5月末日		671,755,361		8,196
6月末日		666,621,430		8,216

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。