有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/27-2025/11/25)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第21特定期間末	(分配付)	471,773,170	(分配付)	7,575
(2016年5月25日)	(分配落)	464,177,885	(分配落)	7,455
第22特定期間末	(分配付)	436,502,038	(分配付)	7,323
(2016年11月25日)	(分配落)	429,187,213	(分配落)	7,203
第23特定期間末	(分配付)	394,183,136	(分配付)	7,346
(2017年5月25日)	(分配落)	387,559,703	(分配落)	7,226
第24特定期間末	(分配付)	387,197,341	(分配付)	7,468
(2017年11月27日)	(分配落)	380,878,806	(分配落)	7,348
第25特定期間末	(分配付)	333,662,813	(分配付)	7,031
(2018年5月25日)	(分配落)	327,845,634	(分配落)	6,911
第26特定期間末	(分配付)	316,900,285	(分配付)	6,961
(2018年11月26日)	(分配落)	311,326,887	(分配落)	6,841
第27特定期間末	(分配付)	294,458,746	(分配付)	6,810
(2019年5月27日)	(分配落)	289,248,316	(分配落)	6,690
第28特定期間末	(分配付)	269,942,736	(分配付)	6,750
(2019年11月25日)	(分配落)	266,596,073	(分配落)	6,670
第29特定期間末	(分配付)	251,370,257	(分配付)	6,774
(2020年5月25日)	(分配落)	249,093,747	(分配落)	6,714
第30特定期間末	(分配付)	240,155,211	(分配付)	6,931
(2020年11月25日)	(分配落)	238,002,910	(分配落)	6,871
第31特定期間末	(分配付)	217,506,175	(分配付)	7,174
(2021年5月25日)	(分配落)	215,592,426	(分配落)	7,114
第32特定期間末	(分配付)	200,642,175	(分配付)	7,042
(2021年11月25日)	(分配落)	198,909,598	(分配落)	6,982
第33特定期間末	(分配付)	181,000,814	(分配付)	7,125
(2022年5月25日)	(分配落)	179,400,239	(分配落)	7,065
第34特定期間末	(分配付)	176,002,714	(分配付)	7,309
(2022年11月25日)	(分配落)	174,546,178	(分配落)	7,249
第35特定期間末	(分配付)	166,340,914	(分配付)	7,273
(2023年5月25日)	(分配落)	164,935,525	(分配落)	7,213
第36特定期間末	(分配付)	174,968,329	(分配付)	7,756
(2023年11月27日)	(分配落)	173,612,647	(分配落)	7,696
第37特定期間末	(分配付)	160,159,679	(分配付)	8,097
(2024年5月27日)	(分配落)	158,884,911	(分配落)	8,037
第38特定期間末	(分配付)	153,384,256	(分配付)	7,922
(2024年11月25日)	(分配落)	152,217,029	(分配落)	7,862
第39特定期間末	(分配付)	141,807,255	(分配付)	7,758
(2025年 5月26日)	(分配落)	140,689,225	(分配落)	7,698
第40特定期間末	(分配付)	144,890,728	(分配付)	8,400
(2025年11月25日)	(分配落)	143,846,382	(分配落)	8,340
2024年12月末日		152,128,242		7,968
2025年 1月末日		147,974,664		7,771
2月末日		145,149,220		7,620
3月末日		144,478,685		7,782
4月末日		140,339,475		7,674
5月末日		135,555,704		7,733
6月末日		138,108,797		7,897
7月末日		139,294,970		7,960
8月末日		139,314,655		7,967
9月末日		139,953,690		8,052
10月末日		143,545,943		8,264
11月末日		144,456,776		8,374
12月末日		146,287,418		8,489

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。