有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/28-2024/11/25)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第19特定期間末	(分配付)	573,782,805	(分配付)	8,502
(2015年5月25日)	(分配落)	565,436,738	(分配落)	8,382
第20特定期間末	(分配付)	533,000,233	(分配付)	8,210
(2015年11月25日)	(分配落)	525,070,978	(分配落)	8,090
第21特定期間末	(分配付)	471,773,170	(分配付)	7,575
(2016年5月25日)	(分配落)	464,177,885	(分配落)	7,455
第22特定期間末	(分配付)	436,502,038	(分配付)	7,323
(2016年11月25日)	(分配落)	429,187,213	(分配落)	7,203
第23特定期間末	(分配付)	394,183,136	(分配付)	7,346
(2017年5月25日)	(分配落)	387,559,703	(分配落)	7,226
第24特定期間末	(分配付)	387,197,341	(分配付)	7,468
(2017年11月27日)	(分配落)	380,878,806	(分配落)	7,348
第25特定期間末	(分配付)	333,662,813	(分配付)	7,031
(2018年5月25日)	(分配落)	327,845,634	(分配落)	6,911
第26特定期間末	(分配付)	316,900,285	(分配付)	6,961
(2018年11月26日)	(分配落)	311,326,887	(分配落)	6,841
第27特定期間末	(分配付)	294,458,746	(分配付)	6,810
(2019年5月27日)	(分配落)	289,248,316	(分配落)	6,690
第28特定期間末	(分配付)	269,942,736	(分配付)	6,750
(2019年11月25日)	(分配落)	266,596,073	(分配落)	6,670
第29特定期間末	(分配付)	251,370,257	(分配付)	6,774
(2020年5月25日)	(分配落)	249,093,747	(分配落)	6,714
第30特定期間末	(分配付)	240,155,211	(分配付)	6,931
(2020年11月25日)	(分配落)	238,002,910	(分配落)	6,871
第31特定期間末	(分配付)	217,506,175	(分配付)	7,174
(2021年5月25日)	(分配落)	215,592,426	(分配落)	7,114
第32特定期間末	(分配付)	200,642,175	(分配付)	7,042
(2021年11月25日)	(分配落)	198,909,598	(分配落)	6,982
第33特定期間末	(分配付)	181,000,814	(分配付)	7,125
(2022年5月25日)	(分配落)	179,400,239	(分配落)	7,065
第34特定期間末	(分配付)	176,002,714	(分配付)	7,309
(2022年11月25日)	(分配落)	174,546,178	(分配落)	7,249
第35特定期間末	(分配付)	166,340,914	(分配付)	7,273
(2023年5月25日)	(分配落)	164,935,525	(分配落)	7,213
第36特定期間末	(分配付)	174,968,329	(分配付)	7,756
(2023年11月27日)	(分配落)	173,612,647	(分配落)	7,696
第37特定期間末	(分配付)	160,159,679	(分配付)	8,097
(2024年5月27日)	(分配落)	158,884,911	(分配落)	8,037
第38特定期間末	(分配付)	153,384,256	(分配付)	7,922
(2024年11月25日)	(分配落)	152,217,029	(分配落)	7,862
2023年12月末日		170,097,205		7,594
2024年 1月末日		172,063,882		7,695
2月末日		169,006,005		7,789
3月末日		168,645,041		7,803
4月末日		157,569,189		7,973
5月末日		158,725,891		8,028
6月末日		162,569,329		8,220
7月末日		154,235,843		7,873
8月末日		150,034,503		7,731
9月末日		149,536,870		7,702
10月末日		154,311,000		7,973
11月末日		149,713,659		7,732
12月末日		152,128,242		7,968

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。