有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第11特定期間末 (2011年5月25日)	(分配付)	1,492,123,546	(分配付)	7,854
	(分配落)	1,440,366,345	(分配落)	7,584
第12特定期間末 (2011年11月25日)	(分配付)	1,238,660,023	(分配付)	7,078
	(分配落)	1,189,907,256	(分配落)	6,808
第13特定期間末 (2012年5月25日)	(分配付)	1,105,775,305	(分配付)	7,052
	(分配落)	1,062,418,956	(分配落)	6,782
第14特定期間末	(分配付)	1,028,572,131	(分配付)	7,284
(2012年11月26日)	(分配落)	989,055,777	(分配落)	7,014
第15特定期間末	(分配付)	963,648,645	(分配付)	8,324
(2013年5月27日)	(分配落)	948,443,164	(分配落)	8,204
第16特定期間末	(分配付)	859,909,052	(分配付)	8,291
(2013年11月25日)	(分配落)	846,998,435	(分配落)	8,171
第17特定期間末	(分配付)	681,965,322	(分配付)	8,316
(2014年5月26日)	(分配落)	671,644,371	(分配落)	8,196
第18特定期間末	(分配付)	668,307,615	(分配付)	9,034
(2014年11月25日)	(分配落)	659,220,701	(分配落)	8,914
第19特定期間末	(分配付)	573,782,805	(分配付)	8,502
(2015年5月25日)	(分配落)	565,436,738	(分配落)	8,382
第20特定期間末	(分配付)	533,000,233	(分配付)	8,210
(2015年11月25日)	(分配落)	525,070,978	(分配落)	8,090
第21特定期間末	(分配付)	471,773,170	(分配付)	7,575
(2016年5月25日)	(分配落)	464,177,885	(分配落)	7,455
第22特定期間末	(分配付)	436,502,038	(分配付)	7,323
(2016年11月25日)	(分配落)	429,187,213	(分配落)	7,203
第23特定期間末	(分配付)	394,183,136	(分配付)	7,346
(2017年5月25日)	(分配落)	387,559,703	(分配落)	7,226
第24特定期間末	(分配付)	387,197,341	(分配付)	7,468
(2017年11月27日)	(分配落)	380,878,806	(分配落)	7,348
第25特定期間末	(分配付)	333,662,813	(分配付)	7,031
(2018年5月25日)	(分配落)	327,845,634	(分配落)	6,911
第26特定期間末	(分配付)	316,900,285	(分配付)	6,961
(2018年11月26日)	(分配落)	311,326,887	(分配落)	6,841
第27特定期間末	(分配付)	294,458,746	(分配付)	6,810
(2019年5月27日)	(分配落)	289,248,316	(分配落)	6,690
第28特定期間末	(分配付)	269,942,736	(分配付)	6,750
(2019年11月25日)	(分配落)	266,596,073	(分配落)	6,670
第29特定期間末	(分配付)	251,370,257	(分配付)	6,774
(2020年 5月25日)	(分配落)	249,093,747	(分配落)	6,714
第30特定期間末	(分配付)	240,155,211	(分配付)	6,931
(2020年11月25日)	(分配落)	238,002,910	(分配落)	6,871
2019年12月末日		263,750,808		6,768
2020年 1月末日		258,904,529		6,732
2月末日		255,188,102		6,781
3月末日		253,132,653		6,700
4月末日		252,679,831		6,687
5月末日		250,708,431		6,757
6月末日		254,743,980		6,874
7月末日		257,730,125		6,952
8月末日		252,538,715		6,963
9月末日		247,835,456		6,901
10月末日		240,776,603		6,772
11月末日		235,240,122		6,864
12月末日		237,031,851		6,937

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。