有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)
| (平成27年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,242,483,283 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,984,437 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,236,498,846 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 772,027,675 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1922 | 円 | |
(参考)JPMチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,262,491,381 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,192,663 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,242,298,718 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 657,958,338 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9278 | 円 | |
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