有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
| (平成31年1月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,773,422,457 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,050,507 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,770,371,950 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 413,872,655 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2776 | 円 | |
(参考)GIMチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年1月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,778,084,210 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,935,422 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,773,148,788 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 329,120,614 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3875 | 円 | |
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