有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
| (平成29年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,689,127,431 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,675,012 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,686,452,419 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 438,579,093 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8453 | 円 | |
(参考)GIMチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,693,343,324 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,212,600 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,689,130,724 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 360,924,656 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6800 | 円 | |
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