有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)
| (2020年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,438,688,884 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,932,282 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,426,756,602 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 392,387,651 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1846 | 円 | |
(参考)GIMチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,454,929,730 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,184,369 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,430,745,361 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 306,704,890 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9254 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
