有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【提出】
- 2015年2月25日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
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- 平成26年11月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,845,869 | 27,351,231 |
信託現金及び信託預金 | 21,863,148 | 22,828,246 |
営業未収入金 | 358,919 | 399,351 |
未収消費税等 | 57,392 | 65,167 |
前払費用 | 507,182 | 115,836 |
その他 | 2,628 | 406 |
流動資産計 | 42,635,140 | 50,760,239 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,224,819 | 20,274,786 |
減価償却累計額 | -3,371,998 | -3,712,088 |
建物(純額) | 16,852,821 | 16,562,698 |
構築物 | 155,414 | 156,588 |
減価償却累計額 | -100,179 | -105,722 |
構築物(純額) | 55,234 | 50,865 |
機械及び装置 | 237,871 | 240,741 |
減価償却累計額 | -96,965 | -107,407 |
機械及び装置(純額) | 140,906 | 133,334 |
工具 | 26,747 | 32,873 |
減価償却累計額 | -6,483 | -8,711 |
工具 | 20,263 | 24,161 |
土地 | 46,048,374 | 46,078,276 |
建設仮勘定 | 1,038 | 2,851 |
信託建物 | 178,737,557 | 190,150,850 |
減価償却累計額 | -31,951,462 | -34,830,018 |
信託建物(純額) | 146,786,095 | 155,320,831 |
信託構築物 | 1,462,247 | 1,649,620 |
減価償却累計額 | -715,065 | -761,832 |
信託構築物(純額) | 747,182 | 887,788 |
信託機械及び装置 | 1,538,151 | 1,750,152 |
減価償却累計額 | -594,820 | -666,930 |
信託機械及び装置(純額) | 943,330 | 1,083,221 |
信託工具 | 338,509 | 392,202 |
減価償却累計額 | -104,679 | -127,564 |
信託工具 | 233,830 | 264,638 |
信託土地 | 267,053,807 | 283,840,513 |
信託建設仮勘定 | 34,036 | 36,611 |
有形固定資産合計 | 478,916,920 | 504,285,792 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 29,136 | 35,269 |
借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
信託借地権 | 2,780,922 | 2,780,922 |
信託その他無形固定資産 | 225,765 | 219,101 |
無形固定資産合計 | 4,185,179 | 4,184,648 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
固定資産計 | 485,172,729 | 510,655,429 |
資産の部合計 | 527,807,870 | 561,415,668 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 17,000,000 |
信託前受金 | 2,281,212 | 2,479,410 |
信託預り金 | 37,346 | 75,260 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 68,500,000 | 61,500,000 |
長期借入金 | 166,457,000 | 186,407,000 |
預り敷金及び保証金 | 3,248,151 | 3,243,846 |
信託預り敷金及び保証金 | 24,836,480 | 25,775,243 |
デリバティブ債務 | - | 12,199 |
固定負債計 | 263,041,632 | 276,938,290 |
負債の部合計 | 290,599,836 | 303,080,249 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 199,230,469 | 219,768,557 |
剰余金 | | |
出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
配当積立金 | 7,754,927 | 7,754,927 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,674,349 | 7,275,845 |
剰余金合計 | 37,977,564 | 38,579,060 |
投資主資本合計 | 237,208,033 | 258,347,618 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | - | -12,199 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -12,199 |
純資産の部合計 | 237,208,033 | 258,335,418 |
負債・純資産合計 | 527,807,870 | 561,415,668 |