キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -65億8687万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億9815万、営業活動によるキャッシュ・フロー 145億1398万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 個別 | 通期 | 8,899 | -20,464 | -6,171 | -11,565 | -6,968 | 41,502 |
| 2014年 11月期 個別 | 通期 | 11,133 | -27,914 | 25,253 | -16,781 | -105 | 49,974 |
| 2015年 5月期 個別 | 通期 | 9,641 | -2,967 | 2,985 | 6,674 | -137 | 59,632 |
| 2015年 11月期 個別 | 通期 | 11,990 | -29,370 | 15,935 | -17,380 | -60 | 58,187 |
| 2016年 5月期 個別 | 通期 | 11,849 | -27,976 | 20,326 | -16,127 | -67 | 62,385 |
| 2016年 11月期 個別 | 通期 | 14,157 | -22,022 | 10,162 | -7,866 | -352 | 64,681 |
| 2017年 5月期 個別 | 通期 | 13,842 | -33,364 | 16,334 | -19,522 | -229 | 61,494 |
| 2017年 11月期 個別 | 通期 | 15,661 | 9,351 | -24,178 | 25,011 | -38 | 62,327 |
| 2018年 5月期 個別 | 通期 | 13,295 | 97 | -26,054 | 13,393 | -93 | 49,665 |
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | 14,271 | -5,001 | -9,283 | 9,270 | -3,960 | 49,653 |
| 2019年 5月期 個別 | 通期 | 13,845 | -9,705 | 14,827 | 4,140 | -46 | 68,620 |
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | 14,229 | -19,812 | -12,562 | -5,583 | -114 | 50,475 |
| 2020年 5月期 個別 | 通期 | 12,669 | -21,577 | 8,045 | -8,908 | -9,050 | 49,612 |
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | 13,457 | 6,175 | -3,761 | 19,633 | -77 | 65,483 |
| 2021年 5月期 個別 | 通期 | 9,324 | -14,695 | -6,545 | -5,371 | -10,331 | 53,568 |
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | 12,847 | -4,495 | -5,351 | 8,352 | -422 | 56,569 |
| 2022年 5月期 個別 | 通期 | 13,366 | -3,434 | -3,396 | 9,932 | -344 | 63,104 |
| 2022年 11月期 個別 | 通期 | 13,211 | -7,403 | -10,006 | 5,808 | -1,797 | 58,906 |
| 2023年 5月期 個別 | 通期 | 13,228 | -8,657 | -2,740 | 4,571 | -1,155 | 60,738 |
| 2023年 11月期 個別 | 通期 | 14,514 | -5,398 | -6,587 | 9,116 | -2,639 | 63,267 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年5月（個）
- 88億9875万
- 2014年11月（個） +25.11%
- 111億3295万
- 2015年5月（個） -13.4%
- 96億4118万
- 2015年11月（個） +24.36%
- 119億9011万
- 2016年5月（個） -1.18%
- 118億4901万
- 2016年11月（個） +19.48%
- 141億5687万
- 2017年5月（個） -2.22%
- 138億4209万
- 2017年11月（個） +13.14%
- 156億6051万
- 2018年5月（個） -15.1%
- 132億9549万
- 2018年11月（個） +7.34%
- 142億7149万
- 2019年5月（個） -2.99%
- 138億4520万
- 2019年11月（個） +2.77%
- 142億2935万
- 2020年5月（個） -10.97%
- 126億6850万
- 2020年11月（個） +6.22%
- 134億5709万
- 2021年5月（個） -30.71%
- 93億2398万
- 2021年11月（個） +37.78%
- 128億4700万
- 2022年5月（個） +4.04%
- 133億6568万
- 2022年11月（個） -1.15%
- 132億1132万
- 2023年5月（個） +0.12%
- 132億2776万
- 2023年11月（個） +9.72%
- 145億1398万
投資活動によるCF#2
- 2014年5月（個）資金投入
- -204億6360万
- 2014年11月（個）投入+36.41%
- -279億1403万
- 2015年5月（個）投入-89.37%
- -29億6742万
- 2015年11月（個）投入+889.75%
- -293億7022万
- 2016年5月（個）投入-4.75%
- -279億7618万
- 2016年11月（個）投入-21.28%
- -220億2243万
- 2017年5月（個）投入+51.5%
- -333億6418万
- 2017年11月（個）資金回収
- 93億5074万
- 2018年5月（個）回収-98.96%
- 9711万
- 2018年11月（個）資金投入
- -50億107万
- 2019年5月（個）投入+94.07%
- -97億537万
- 2019年11月（個）投入+104.14%
- -198億1211万
- 2020年5月（個）投入+8.91%
- -215億7661万
- 2020年11月（個）資金回収
- 61億7541万
- 2021年5月（個）資金投入
- -146億9480万
- 2021年11月（個）投入-69.41%
- -44億9495万
- 2022年5月（個）投入-23.6%
- -34億3412万
- 2022年11月（個）投入+115.58%
- -74億325万
- 2023年5月（個）投入+16.93%
- -86億5654万
- 2023年11月（個）投入-37.64%
- -53億9815万
財務活動によるCF#3
- 2014年5月（個）返済還元
- -61億7115万
- 2014年11月（個）資金調達
- 252億5319万
- 2015年5月（個）資金調達
- 29億8460万
- 2015年11月（個）資金調達
- 159億3465万
- 2016年5月（個）資金調達
- 203億2571万
- 2016年11月（個）資金調達
- 101億6155万
- 2017年5月（個）資金調達
- 163億3420万
- 2017年11月（個）返済還元
- -241億7772万
- 2018年5月（個）返済還元
- -260億5431万
- 2018年11月（個）返済還元
- -92億8304万
- 2019年5月（個）資金調達
- 148億2698万
- 2019年11月（個）返済還元
- -125億6170万
- 2020年5月（個）資金調達
- 80億4511万
- 2020年11月（個）返済還元
- -37億6120万
- 2021年5月（個）返済還元
- -65億4472万
- 2021年11月（個）返済還元
- -53億5105万
- 2022年5月（個）返済還元
- -33億9649万
- 2022年11月（個）返済還元
- -100億550万
- 2023年5月（個）返済還元
- -27億3968万
- 2023年11月（個）返済還元
- -65億8687万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年5月（個）
- -115億6485万
- 2014年11月（個） -45.1%
- -167億8108万
- 2015年5月（個） プラ転
- 66億7375万
- 2015年11月（個） マイ転
- -173億8010万
- 2016年5月（個）
- -161億2716万
- 2016年11月（個）
- -78億6556万
- 2017年5月（個） -148.2%
- -195億2209万
- 2017年11月（個） プラ転
- 250億1126万
- 2018年5月（個） -46.45%
- 133億9260万
- 2018年11月（個） -30.78%
- 92億7041万
- 2019年5月（個） -55.34%
- 41億3983万
- 2019年11月（個） マイ転
- -55億8276万
- 2020年5月（個） -59.56%
- -89億811万
- 2020年11月（個） プラ転
- 196億3251万
- 2021年5月（個） マイ転
- -53億7081万
- 2021年11月（個） プラ転
- 83億5205万
- 2022年5月（個） +18.91%
- 99億3156万
- 2022年11月（個） -41.52%
- 58億807万
- 2023年5月（個） -21.3%
- 45億7122万
- 2023年11月（個） +99.42%
- 91億1582万
設備投資#5*
- 2014年5月（個）
- -69億6752万
- 2014年11月（個）減少-98.49%
- -1億542万
- 2015年5月（個）増加+30.03%
- -1億3708万
- 2015年11月（個）減少-56.57%
- -5953万
- 2016年5月（個）増加+12.26%
- -6683万
- 2016年11月（個）増加+426.86%
- -3億5212万
- 2017年5月（個）減少-35.1%
- -2億2852万
- 2017年11月（個）減少-83.43%
- -3787万
- 2018年5月（個）増加+144.44%
- -9257万
- 2018年11月（個）増加+999.99%
- -39億5953万
- 2019年5月（個）減少-98.83%
- -4630万
- 2019年11月（個）増加+145.52%
- -1億1369万
- 2020年5月（個）増加+999.99%
- -90億5021万
- 2020年11月（個）減少-99.15%
- -7707万
- 2021年5月（個）増加+999.99%
- -103億3057万
- 2021年11月（個）減少-95.91%
- -4億2213万
- 2022年5月（個）減少-18.59%
- -3億4366万
- 2022年11月（個）増加+422.93%
- -17億9712万
- 2023年5月（個）減少-35.75%
- -11億5458万
- 2023年11月（個）増加+128.58%
- -26億3911万
現金等#6
- 2014年5月（個）
- 415億183万
- 2014年11月（個） +20.41%
- 499億7394万
- 2015年5月（個） +19.33%
- 596億3230万
- 2015年11月（個） -2.42%
- 581億8685万
- 2016年5月（個） +7.22%
- 623億8540万
- 2016年11月（個） +3.68%
- 646億8139万
- 2017年5月（個） -4.93%
- 614億9350万
- 2017年11月（個） +1.36%
- 623億2703万
- 2018年5月（個） -20.31%
- 496億6533万
- 2018年11月（個） -0.03%
- 496億5271万
- 2019年5月（個） +38.2%
- 686億1952万
- 2019年11月（個） -26.44%
- 504億7505万
- 2020年5月（個） -1.71%
- 496億1205万
- 2020年11月（個） +31.99%
- 654億8336万
- 2021年5月（個） -18.2%
- 535億6781万
- 2021年11月（個） +5.6%
- 565億6881万
- 2022年5月（個） +11.55%
- 631億388万
- 2022年11月（個） -6.65%
- 589億645万
- 2023年5月（個） +3.11%
- 607億3799万
- 2023年11月（個） +4.16%
- 632億6694万
営業CFマージン
- 2014年5月（個）
- 50.71%
- 2014年11月（個）
- 59.59%
- 2015年5月（個）
- 49.53%
- 2015年11月（個）
- 59.74%
- 2016年5月（個）
- 55.25%
- 2016年11月（個）
- 61.92%
- 2017年5月（個）
- 60.23%
- 2017年11月（個）
- 60.4%
- 2018年5月（個）
- 45.59%
- 2018年11月（個）
- 55.46%
- 2019年5月（個）
- 50.79%
- 2019年11月（個）
- 57.68%
- 2020年5月（個）
- 53.76%
- 2020年11月（個）
- 56.2%
- 2021年5月（個）
- 38.53%
- 2021年11月（個）
- 56.33%
- 2022年5月（個）
- 55.27%
- 2022年11月（個）
- 54.07%
- 2023年5月（個）
- 52.8%
- 2023年11月（個）
- 57.24%