有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
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- 平成27年11月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 37,784,038 | 33,173,051 |
信託現金及び信託預金 | 23,053,815 | 25,013,801 |
営業未収入金 | 409,405 | 403,145 |
未収消費税等 | - | 489,075 |
前払費用 | 575,833 | 128,580 |
その他 | 2,224,967 | 1,460,113 |
流動資産計 | 64,048,059 | 60,667,767 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,402,322 | 20,426,504 |
減価償却累計額 | -4,055,620 | -4,394,881 |
建物(純額) | 16,346,702 | 16,031,623 |
構築物 | 159,989 | 159,989 |
減価償却累計額 | -111,313 | -116,966 |
構築物(純額) | 48,676 | 43,023 |
機械及び装置 | 242,544 | 282,990 |
減価償却累計額 | -117,970 | -127,680 |
機械及び装置(純額) | 124,573 | 155,309 |
工具 | 34,551 | 36,395 |
減価償却累計額 | -11,308 | -14,048 |
工具 | 23,243 | 22,347 |
土地 | 46,078,276 | 46,078,276 |
建設仮勘定 | 1,813 | 1,813 |
信託建物 | 190,199,594 | 200,244,763 |
減価償却累計額 | -37,564,034 | -40,488,969 |
信託建物(純額) | 152,635,560 | 159,755,794 |
信託構築物 | 1,661,095 | 1,731,404 |
減価償却累計額 | -809,327 | -858,863 |
信託構築物(純額) | 851,767 | 872,541 |
信託機械及び装置 | 1,740,151 | 1,952,715 |
減価償却累計額 | -723,084 | -796,524 |
信託機械及び装置(純額) | 1,017,066 | 1,156,190 |
信託工具 | 430,548 | 477,333 |
減価償却累計額 | -152,003 | -181,107 |
信託工具 | 278,544 | 296,226 |
信託土地 | 285,134,233 | 304,162,885 |
信託建設仮勘定 | 583,808 | 349,967 |
有形固定資産合計 | 503,124,267 | 528,926,000 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 31,128 | 35,492 |
借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
信託借地権 | 2,780,922 | 5,177,059 |
信託その他無形固定資産 | 212,437 | 205,772 |
無形固定資産合計 | 4,173,842 | 6,567,680 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
固定資産計 | 509,270,425 | 537,410,215 |
資産の部合計 | 573,318,485 | 598,077,982 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
信託前受金 | 2,499,877 | 2,642,549 |
信託預り金 | 51,951 | 28,065 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 63,500,000 | 53,500,000 |
長期借入金 | 176,857,000 | 190,507,000 |
預り敷金及び保証金 | 3,254,083 | 3,249,316 |
信託預り敷金及び保証金 | 25,980,520 | 27,056,902 |
デリバティブ債務 | 56,430 | 161,237 |
固定負債計 | 269,648,034 | 274,474,456 |
負債の部合計 | 290,411,540 | 300,737,572 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 243,869,759 | 258,160,260 |
剰余金 | | |
出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
配当積立金 | 7,754,927 | 7,754,927 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,790,400 | 8,038,171 |
剰余金合計 | 39,093,615 | 39,341,387 |
投資主資本合計 | 282,963,375 | 297,501,647 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -56,430 | -161,237 |
その他の包括利益累計額合計 | -56,430 | -161,237 |
純資産の部合計 | 282,906,944 | 297,340,410 |
負債・純資産合計 | 573,318,485 | 598,077,982 |