有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月28日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- 2017年11月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年5月31日 | 2017年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 30,304,439 | 32,095,676 |
信託現金及び信託預金 | 31,189,067 | 30,231,362 |
営業未収入金 | 575,557 | 501,888 |
前払費用 | 647,051 | 151,916 |
その他 | 77,060 | 52,965 |
流動資産計 | 62,793,176 | 63,033,810 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,526,274 | 20,548,799 |
減価償却累計額 | -5,357,488 | -5,672,270 |
建物(純額) | 15,168,786 | 14,876,528 |
構築物 | 159,989 | 159,989 |
減価償却累計額 | -129,019 | -132,550 |
構築物(純額) | 30,969 | 27,439 |
機械及び装置 | 285,562 | 285,562 |
減価償却累計額 | -156,913 | -166,689 |
機械及び装置(純額) | 128,649 | 118,873 |
工具 | 47,575 | 50,148 |
減価償却累計額 | -23,527 | -26,868 |
工具 | 24,048 | 23,280 |
土地 | 46,562,941 | 46,570,450 |
建設仮勘定 | 10,876 | 40,051 |
信託建物 | 236,707,004 | 233,232,215 |
減価償却累計額 | -48,379,894 | -50,084,216 |
信託建物(純額) | 188,327,109 | 183,147,998 |
信託構築物 | 2,071,672 | 2,074,648 |
減価償却累計額 | -1,002,046 | -1,041,580 |
信託構築物(純額) | 1,069,626 | 1,033,067 |
信託機械及び装置 | 2,184,479 | 2,271,681 |
減価償却累計額 | -993,535 | -1,059,461 |
信託機械及び装置(純額) | 1,190,944 | 1,212,219 |
信託工具 | 687,962 | 820,915 |
減価償却累計額 | -286,678 | -325,777 |
信託工具 | 401,284 | 495,138 |
信託土地 | 348,491,831 | 341,452,119 |
信託建設仮勘定 | 84,777 | 65,538 |
有形固定資産合計 | 601,491,846 | 589,062,705 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 42,283 | 34,917 |
借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
信託その他無形固定資産 | 185,779 | 178,965 |
無形固定資産合計 | 9,548,770 | 9,534,590 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
固定資産計 | 613,092,743 | 600,497,978 |
資産の部合計 | 675,885,920 | 663,531,788 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の投資法人債 | 20,500,000 | 29,000,000 |
信託前受金 | 3,317,289 | 3,197,623 |
信託預り金 | 126,940 | 59,768 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 20,000,000 | 5,000,000 |
長期借入金 | 217,384,000 | 208,584,000 |
預り敷金及び保証金 | 3,161,823 | 3,149,739 |
信託預り敷金及び保証金 | 28,757,461 | 28,211,325 |
デリバティブ債務 | 186,949 | 125,653 |
固定負債計 | 269,490,233 | 245,070,718 |
負債の部合計 | 324,084,697 | 310,273,404 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 309,205,625 | 309,205,625 |
剰余金 | | |
出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
任意積立金 | | |
一時差異等調整積立金 | 7,546,388 | 7,470,924 |
配当準備積立金 | 1,416,835 | 1,848,706 |
任意積立金合計 | 8,963,223 | 9,319,631 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,285,440 | 11,319,585 |
剰余金合計 | 42,796,951 | 44,187,503 |
投資主資本合計 | 352,002,576 | 353,393,128 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -201,353 | -134,744 |
その他の包括利益累計額合計 | -201,353 | -134,744 |
純資産の部合計 | 351,801,223 | 353,258,384 |
負債・純資産合計 | 675,885,920 | 663,531,788 |