有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途	地域		第26期 (2016年11月30日)
				保有総額(注1) (千円)	対総資産比率 (%)
	商業施設	首都圏 (注2)	東京都心6区(注3)	-	-
			東京23区(注4)	-	-
			首都圏地域(注5)	7,316,213	1.1
		地方(注6)		13,906,100	2.1
	オフィスビル	首都圏	東京都心6区	13,211,095	2.0
			東京23区	9,661,189	1.5
			首都圏地域	9,251,034	1.4
		地方		-	-
	ホテル	首都圏	東京都心6区	2,030,919	0.3
			東京23区	-	-
不動産			首都圏地域	4,199,241	0.6
		地方		-	-
	住居	首都圏	東京都心6区	-	-
			東京23区	2,940,629	0.5
			首都圏地域	-	-
		地方		755,874	0.1
	その他	首都圏	東京都心6区	-	-
			東京23区	-	-
			首都圏地域	-	-
		地方		-	-
	小 計			63,272,300	9.8
	商業施設	首都圏	東京都心6区	4,281,253	0.7
			東京23区	26,653,076	4.1
			首都圏地域	84,631,528	13.1
		地方		65,382,721	10.1
	オフィスビル	首都圏	東京都心6区	54,481,616	8.4
			東京23区	2,083,770	0.3
			首都圏地域	45,723,696	7.1
		地方		53,237,070	8.2
	ホテル	首都圏	東京都心6区	35,474,505	5.5
			東京23区	-	-
信託不動産			首都圏地域	5,991,389	0.9
		地方		58,148,832	9.0
	住居	首都圏	東京都心6区	1,038,539	0.2
			東京23区	8,992,482	1.4
			首都圏地域	4,952,109	0.8
		地方		22,091,690	3.4
	その他	首都圏	東京都心6区	9,414,858	1.5
			東京23区	8,035,963	1.2
			首都圏地域	19,625,088	3.0
		地方		6,866,848	1.1
	小 計			517,107,044	79.8
優先出資証券(注7)				93,905	0.0
預金等のその他資産				67,632,020	10.4
資産総額計				648,105,270	100.0

(注1)「保有総額」は、決算日時点における貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。なお、不動産を主な信託財産とする信託受益権には信託財産内の預金は含まれていません。
(注2)首都圏とは、1都7県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県及び山梨県)を指します。
(注3)東京都心6区とは、千代田区、港区、中央区、新宿区、渋谷区及び品川区を指します。
(注4)東京23区とは、東京都内23区から東京都心6区を除いた地域を指します。
(注5)首都圏地域とは、首都圏から東京都内23区を除いた地域を指します。
(注6)地方とは、政令指定都市(首都圏所在のものを除きます。)をはじめとする日本全国の主要都市(周辺部を含みます。)を指します。
(注7)天神123プロジェクト特定目的会社の優先出資証券です。

	第26期(2016年11月30日)
	金額(千円)	対総資産比率(%)
負債総額	314,512,844	48.5
純資産総額	333,592,425	51.5
資産総額	648,105,270	100.0