有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/12/01-2026/05/31)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途	地域		第45期 (2026年5月31日)
				保有総額(注1) (千円)	対総資産比率 (%)
	商業施設	首都圏 (注2)	東京都心6区(注3)	-	-
			東京23区(注4)	-	-
			首都圏地域(注5)	5,010,847	0.7
		地方(注6)		15,922,754	2.1
	オフィスビル	首都圏	東京都心6区	22,690,515	3.0
			東京23区	9,056,005	1.2
			首都圏地域	8,836,254	1.2
		地方		-	-
	ホテル	首都圏	東京都心6区	1,518,896	0.2
			東京23区	-	-
不動産			首都圏地域	3,485,689	0.5
		地方		4,267,187	0.6
	住居	首都圏	東京都心6区	-	-
			東京23区	4,577,974	0.6
			首都圏地域	1,665,072	0.2
		地方		3,408,163	0.4
	その他	首都圏	東京都心6区	-	-
			東京23区	-	-
			首都圏地域	6,934,188	0.9
		地方		2,773,960	0.4
	小 計			90,147,510	11.8
	商業施設	首都圏	東京都心6区	4,171,796	0.5
			東京23区	11,164,377	1.5
			首都圏地域	94,455,738	12.4
		地方		76,599,804	10.0
	オフィスビル	首都圏	東京都心6区	73,064,755	9.6
			東京23区	1,935,372	0.3
			首都圏地域	20,020,569	2.6
		地方		61,021,730	8.0
	ホテル	首都圏	東京都心6区	41,807,447	5.5
			東京23区	-	-
信託不動産			首都圏地域	22,393,653	2.9
		地方		102,408,459	13.4
	住居	首都圏	東京都心6区	2,251,910	0.3
			東京23区	9,543,827	1.3
			首都圏地域	2,842,054	0.4
		地方		18,958,446	2.5
	その他	首都圏	東京都心6区	3,431,974	0.4
			東京23区	7,778,113	1.0
			首都圏地域	36,580,406	4.8
		地方		20,235,936	2.7
	小 計			610,666,378	80.0
投資有価証券(注7)				1,235,780	0.2
預金等のその他資産				60,920,939	8.0
資産総額計				762,970,608	100.0

(注1)「保有総額」は、決算日時点における貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。なお、不動産を主な信託財産とする信託受益権には信託財産内の預金は含まれていません。
(注2)「首都圏」とは、1都7県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県及び山梨県)を指します。
(注3)「東京都心6区」とは、千代田区、港区、中央区、新宿区、渋谷区及び品川区を指します。
(注4)「東京23区」とは、東京都内23区から東京都心6区を除いた地域を指します。
(注5)「首都圏地域」とは、首都圏から東京都内23区を除いた地域を指します。
(注6)「地方」とは、政令指定都市(首都圏所在のものを除きます。)をはじめとする日本全国の主要都市(周辺部を含みます。なお、ホテルについては、安定収益の確保が見込めるその他の地域もその主たる投資対象地域に含みます。)を指します。
(注7)rengaプロ第6号合同会社を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。

	第45期(2026年5月31日)
	金額(千円)	対総資産比率(%)
負債総額	378,874,776	49.7
純資産総額	384,095,831	50.3
資産総額	762,970,608	100.0